Assistente de Tesouraria

Descrição:

Auxiliar nas atividades de tesouraria, contribuindo coma operacionalização das políticas de pagamentos e recebimentos, bem como no controle da movimentação de cheques e acompanhando a movimentação de numerário em trânsito, a fim de contribuir para o bom desempenho do setor.

Superior completo e/ou em andamento em Administração, Contabilidade ou áreas afins.

Pacote Office Intermediário.

Experiência de no mínimo 6 meses na área financeira.

- Auxiliar nos trabalhos do setor, contribuindo para a qualidade das atividades e a produtividade dos serviços prestados;
- Contribuir com a operacionalização das políticas de pagamentos e recebimentos de clientes e fornecedores, contribuindo para o cumprimento de datas e o correto repasse dos valores;
- Auxiliar na realização do fechamento contábil mensal das contas relacionadas a tesouraria, garantindo sua precisão e qualidade;
- Auxiliar na execução de cobranças financeiras, realizar baixas de pagamentos e recebimentos de clientes e de fornecedores, acompanhando o pagamento dos valores pendentes;
- Elaborar relatórios relacionados às atividades da tesouraria, garantindo a qualidade e precisão das informações;
- Apoiar no controle da movimentação de cheques, monitorando datas e valores, a fim de fornecer informações para o fluxo de caixa e assegurar o recebimento e pagamento nos dias corretos;
- Acompanhar a movimentação de numerários em trânsito, conferir saldo de caixa, conferir e controlar todos os acertos de viagens, garantindo o cumprimento das normas estabelecida pela cooperativa;
- Atualizar as informações do fluxo de caixa por meio das provisões de recebimentos e pagamentos, para gerar relatórios que permitem as tomadas de decisões;
- Controlar e monitorar a movimentação de vendas no cartão de crédito, a fim de assegurar que os recebimentos sejam efetuados dentro dos prazos legais;
- Auxiliar na execução das rotinas administrativas e financeiras de tesouraria, como também, realizar controles diários dos extratos bancários, conferindo pagamentos, recebimentos e saldos, garantindo a qualidade e precisão das informações;
- Auxiliar na orientação de clientes internos, externos e fornecedores sobre os corretos procedimentos a serem seguidos e sanando possíveis dúvidas.

Vale-alimentação;
Plano de Saúde Coparticipativo;
Plano Odontológico;
Seguro de vida;
PPR (Prêmio de Participação nos Resultados);
Convênios.