Assistente Financeiro

Contas a pagar e a receber

Matemática Financeira

Rotinas Administrativas e Financeiras

Ensino Superior Completo em ADM, Contábeis, Economia e Áreas Afins.

Pacote office nível 2;

1. Administrar, alimentar e controlar os relatórios de comissão e premiações dos representantes quinzenalmente;
2. Lançar no sistema gastos de prestação de serviços, de comissão e de premiação de vendas;
3. Solicitar ao coordenador financeiro, sempre que necessário, a baixa de boletos no banco;
4. Providenciar a baixa dos títulos pagos e recebidos (quando necessário) no sistema;
5. Solicitar aos fornecedores de serviços boletos e NF's quando não recebidos ou em casos de não conformidades;
6. Programar a prorrogação de títulos quando necessário e de acordo com liberação da coordenação financeira;
7. Entrar em contato e cobrar outros setores da empresa quando existir não conformidade em pagamentos a serem realizados;
8. Acompanhar devoluções de nota fiscal de venda e finalizar procedimento de acordo com a política da empresa;
9. Identificar devoluções de compras e acompanhar com fornecedor o ressarcimento e realizar a conciliação das notas fiscais em devolução, quando necessário;
10. Realizar compensação e baixas de contas a pagar e receber (PA/RA/NDF/NCC), (RA quando necessário);
11. Acompanhar títulos em aberto PA/NCC/RA (RA quando necessário), entre outros e providenciando a correção de não conformidades;
12. Acompanhar a liberação de pedidos e realizar procedimento de liberação via sistema, quando necessário;
13. Realizar cobrança de inadimplência, quando necessário;
14. Enviar títulos vencidos ao cartório, quando necessário;
15. Enviar boletos aos clientes, quando necessário;
16. Fazer compensação de notas de vendas, notas de devolução e Recebimentos Antecipados (RA), quando necessário;
17. Administrar créditos e débitos em conta (redes), realizar conciliação com contratos informando não conformidades aos respectivos responsáveis, quandonecessário;
18. Identificar débitos, cobrar e emitir os relatórios das pendências dos clientes com pagamentos através de crédito em conta e encaminhar à Contabilidade, quandonecessário;
19. Efetuar cobrança, negociando títulos junto ao cliente, de acordo com orientação e autorização do superior imediato, quando necessário quando necessário;
20. Realizar a programação de pagamentos junto aos bancos, comunicando ao superior imediato ou ao gerente administrativo financeiro qualquer irregularidade ou qualquer situação que esteja fora do procedimento padrão;
21. Acompanhar títulos em aberto de RA, quando necessário.

Empresa certificada GPTW e uma das 150 melhores empresas para se trabalhar no Paraná.
Cartão Ticket (Vale alimentação);
Refeição na empresa;
Descontos nos produtos Lightsweet;
Plano de saúde Coparticipativo: Unimed Regional ou Nacional, Santa Casa regional e Humana Saúde, com desconto em folha;
Plano Odontológico Coparticipativo: Uniodonto e Dental Uni, com desconto em folha;
Convênio com Farmácias (Cartão Coopercard);
Plantão Psicológico;
Ambulatório na empresa;
Seguro de vida coletivo;
Cartão multibenefícios;
Convênio com Academias;
Convênio com Instituições de Ensino Superior e de Idiomas;
Trilhas de Treinamento e Desenvolvimento, PDI, Feedbacks e avaliação de performance;
Prêmios por assiduidade e tempo de casa;
Estacionamento no local, Vale transporte ou Transporte Corporativo.