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Auxiliar Financeiro
Conferência Duplicatas: verificar se as duplicatas a pagar. Pendências: Ver se há lançamento a pagar e não tem Duplicata nem DDA ou se tem Duplicata/DDA e não tem lançamento.
Inclusão Banco: Incluir todas as duplicatas, adiantamento e transferências no sistema bancário.
Emissão de Cheques: Emitir os cheques para pagamentos e repasse.
Devolução CREDEV Cliente: efetuar as devoluções de recurso para os clientes de acordo com a solicitação do Departamento de Cobrança.
Liquidação Contas a Pagar: Efetuar os pagamentos das duplicatas no sistema.
Auditoria Contas a Pagar:
Verificar se ficou algum boleto impresso sem lançamento;
Verificar se ficou algum DDA aberto no banco sem lançamento;
Verificar se tem lançamento no sistema e sem boleto e sem DDA;
Analisar e excluir previsões;
Manter as contas a pagar sem lançamentos vencidos;
Contas a Pagar: retirar relatório do Contas a Pagar diariamente de todas as empresas, analisar os pagamentos e passar por e-mail a Diretoria.
Arquivo digital: Scanear e arquivar toda movimentação financeira na rede H: em pasta destinada a esta finalidade.
Folha de Pagamento:. Importação da Folha de Pagamento, geração dos arquivos por empresa e envio a banco para pagamento.
• Hábito de manter registros atualizados e arquivos bem estruturados.
• Cuidados redobrados na conferência de valores, datas, dados bancários e notas fiscais;
• Cumpre suas obrigações com seriedade e comprometimento;
• Agilidade para resolver pendências com fornecedores ou bancos.
• Comunicação eficiente com fornecedores, clientes e equipe interna;
• Colabora para manter um ambiente organizado e cooperativo.
• Respeita a confidencialidade dos dados financeiros;
• Programação e agendamento de pagamentos via internet banking, TED, PIX ou boletos;
• Emissão de comprovantes de pagamentos e envio aos fornecedores;
• Atualização e controle do fluxo de contas a pagar diário e mensal;
• Acompanhamento e controle de adiantamentos e reembolsos.
• Verificação diária dos extratos bancários;
• Identificação de lançamentos pendentes e divergências;
• Arquivamento digital e físico de comprovantes, notas fiscais e movimento financeiro;
• Atendimento a fornecedores para esclarecimentos sobre pagamentos;
VALE TRANSPORTE
REFEITÓRIO NA EMPRESA
LANCHE DA TARDE
CONVÊNIO COM FARMÁCIAS
CONVÊNIO COM SINDICATO
COMPRAS DOS PRODUTOS COM DESCONTOS ESPECIAIS
ESTACIONAMENTO
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