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Analista Senior de Tesouraria (contas A Pagar)
- Realizar gestão do fluxo de caixa (previsto e realizado), isto é, elaborar, acompanhar, analisar e atualizar provisões e fluxos realizados das empresas do grupo;
- Acompanhar a conciliação diária das contas bancárias e aplicações, garantindo que todos os lançamentos diários sejam corretamente contabilizados;
- Ser responsável pelo monitoramento e controle de saldos bancários, acompanhando a preparação dos pagamentos diários, as aprovações e garantir liquidez adequada para que os pagamentos sejam devidamente compensados;
realizar gestão das aplicações financeiras para garantir a melhor rentabilidade de acordo com a política da companhia;
- Realizar a gestão dos saldos de contas a receber (buyers) x contas a pagar (sellers);
- Operar antecipação de recebíveis negociando melhores condições;
- Prestar atendimento às auditorias, principalmente documentação.
Domínio em excel (nível avançado);
Conhecimento do Sistema Senior;
Conhecimento sólido em fluxo de caixa indireto;
Experiência em monitoramento de saldos e gestão de recursos;
Comprometimento, capacidade analítica, proatividade, iniciativa, gestão de prioridades e praticidade
VALE ALIMENTAÇÃO R$ 480,00
BÔNUS ASSIDUIDADE
PLANO DE SAÚDE E ODONTO
CONVÊNIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DR. ATENDE
REFEIÇÃO NA EMPRESA
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