Assistente Financeiro

Atenção a detalhes

Organização e controle

Raciocínio lógico e capacidade investigativa

Disciplina de processos

Senso de prioridade

Comunicação objetiva

Proatividade com responsabilidade

Rotinas financeiras: Conhecimento prático ou capacidade de rápida assimilação de Contas a Pagar, Contas a Receber, Tesouraria, baixas financeiras, controle de vencimentos e fluxo operacional de pagamentos e recebimentos.

Conciliação bancária: Capacidade de interpretar extratos, confrontar informações de diferentes fontes, identificar divergências de valor/data/documento e investigar diferenças até sua regularização. Competência central da função.

CNAB e processamento bancário: Conhecimento ou experiência com remessa e retorno de pagamentos, remessa e retorno de cobrança escritural, rejeições bancárias, baixas automáticas e conferência entre arquivo bancário, ERP e extrato.

Aplicações financeiras: Capacidade de controlar aplicações e resgates, apropriar e lançar rendimentos, identificar tributos incidentes e conciliar saldos e rendimentos com extratos.

Empréstimos e financiamentos: Capacidade de interpretar demonstrativos, controlar cronogramas de amortização, separar principal/juros/encargos, acompanhar vencimentos e conciliar o saldo devedor dos contratos.

Excel: Nível intermediário, incluindo filtros, classificação, tabelas, PROCX/PROCV ou equivalentes, SOMASES, CONT.SES, funções condicionais, comparação de listas, identificação de duplicidades e tabelas dinâmicas.

Sistemas ERP: Experiência com sistemas integrados de gestão financeira, especialmente títulos, baixas, integração bancária, contas a pagar/receber, tesouraria, entrada de documentos e relatórios de conciliação.

Noções contábeis e fiscais: Compreensão básica da relação entre movimentação financeira, documentos fiscais, apropriações, retenções e registros contábeis.

1. Conciliação bancária
Realizar a conciliação diária das contas bancárias.
Identificar, reportar e regularizar divergências de conciliação.
Controlar lançamentos bancários ainda não identificados ou contabilizados.

2. Contas a Pagar
Conferir documentos e informações necessários para autorização dos pagamentos.
Preparar, conferir e enviar lotes de pagamentos para VAN/Bancos
Gerar e controlar arquivos de remessa CNAB de pagamentos.
Conciliar DDA x Contas a pagar.
Processar e conferir arquivos de retorno bancário de pagamentos.
Identificar pagamentos rejeitados, divergentes, duplicados ou não processados e acompanhar sua regularização.
Acompanhar vencimentos e pendências que possam impedir o processamento dos pagamentos.
Aging list e controle de apropriação de adiantamentos a fornecedores

3. Contas a Receber / Cobrança Escritural
Apoiar as rotinas de contas a receber e cobrança bancária.
Preparar e gerar arquivos de remessa de cobrança escritural.
Controlar a transmissão e o processamento das remessas pelos bancos/VAN.
Processar e conferir arquivos de retorno de cobrança escritural.
Acompanhar registros, liquidações, baixas, rejeições, alterações, tarifas e demais ocorrências bancárias.
Alimentar indicadores de inadimplência e apoiar na régua de cobrança.

4. Tesouraria, aplicações financeiras e endividamento
Apoiar o controle das disponibilidades financeiras e movimentações entre contas bancárias.
Realizar o lançamento e controle dos rendimentos de aplicações financeiras, conciliando os valores registrados no sistema com extratos e informes das instituições financeiras.
Acompanhar aplicações, resgates, rendimentos, tributos e demais movimentações relacionadas às aplicações financeiras.
Realizar o controle das amortizações de contratos de empréstimos e financiamentos, acompanhando pagamentos de principal, juros e demais encargos.
Controlar e conciliar o saldo devedor dos contratos de empréstimos e financiamentos, confrontando os registros internos com demonstrativos e extratos das instituições financeiras.
Manter controles auxiliares dos contratos financeiros, contemplando, quando aplicável, saldo inicial, liberações, amortizações, juros, encargos, vencimentos e saldo devedor atualizado.
Identificar e reportar divergências entre parcelas contratadas, valores debitados pelas instituições financeiras e registros existentes no ERP.

7. Notas fiscais e pendências documentais
Alimentar indicador de pendências de entrada de notas fiscais relacionadas aos pagamentos programados.
Identificar documentos ainda não lançados ou liberados no sistema.
Cobrar internamente os responsáveis pelas regularizações necessárias.
Apoiar a conferência entre documento fiscal, fornecedor, vencimento, valor e obrigação registrada no sistema.
Sinalizar inconsistências que possam gerar atraso, pagamento indevido ou duplicidade.

Formação preferencial

Ensino superior cursando ou concluído em Administração, Ciências Contábeis, Gestão Financeira, Economia ou áreas correlatas.

Pode ser considerado ensino médio completo ou formação técnica quando acompanhado de experiência prática relevante em rotinas financeiras.

VALE ALIMENTAÇÃO
VALE TRANSPORTE
Assistência Médica e Odontológica via SECONCI