Analista de Tesouraria Pleno

• Fluxo de caixa: gestão da posição de caixa diária e do fluxo projetado x realizado da SCD, com controle de liquidez.
• Contas a pagar: conferência de documentos e retenções, agendamento e efetivação de pagamentos (fornecedores, tributos, folha) via TED, Pix e boleto, com dupla aprovação.
• Contas a receber: baixa e conciliação dos recebimentos das operações de crédito (parcelas de CCB, cobrança registrada, repasses de consignado) e interface com a cobrança.
• Liquidação de operações: desembolsos de crédito, liquidação de cessões de carteira a FIDCs e conferência dos valores com administradores e custodiantes.
• Conciliações: conciliação bancária diária e apoio ao fechamento contábil mensal.
• Aplicação do caixa: aplicação dos recursos disponíveis conforme a política de liquidez e controle das fontes de recursos (capital próprio e cessões).
• Relatórios e controles: relatórios gerenciais de caixa, apoio à Contabilidade e ao Compliance nas informações regulatórias ao Banco Central, e observância dos procedimentos de PLD/FT.
• Melhoria contínua: padronização e automação de rotinas (arquivos CNAB, planilhas, integrações com o sistema).